远期外汇套期保值(远期外汇套期保值曲线)

要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值2美国厂商先在。

如果企业手里有一定数额的外汇或者在未来的某个时候会收到固定数额的外汇，那么就是多头，企业希望此外汇在未来这段时间内升值那么就在国际外汇市场上开相应数量的空单以对冲如果企业是在未来的某个时候需要支付或偿还。

一个相同的利是，在套期保值交易中，可以降低资产的风险一下是其他一些利弊，不全1远期外汇合同 利无需缴纳保证金，期限和规模可以根据双方任意协定，有较大的弹性弊违约概率较大，当一方发生违约时，另外一方。

错误利用外汇远期与利用外汇期货进行套期保值的原理一样，不同之处在于交易场所不同外汇远期交易为场外交易，而外汇期货交易则为场内交易。