外汇题目(外汇题目怎么做)

客户从境外进口商品，对外支付欧元，但客户手中持有美元，在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付客户需要规避欧元对美元汇率上升的风险，因此可以通过远期买入欧元或买入欧元对美元看涨期权来锁定汇率，规避市场汇率波动的风险。

做了100万美元的卖空交易，即卖出远期美元汇率13680100万，6个月后履行远期合约，或获加元100万*13680 1假设预期准确，6个月后美元的即期汇率下降到USDCAD＝1353 050，投机商将远期交易获得的加元按。

11贴水2升水3升水4升水 2以瑞郎即期汇率买进美元，同时以180D的远期汇率卖出美元 360天后空头8900万日元 5a减少官方外汇储备 b增加货币供应量，有引起通胀危险 c减少基础货币供给。

3个月远期汇率USDJPY＝11110+03011120+040=1114011160 1不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元100万*11190=11190亿日元 2保值措施后，支付100万美元。

就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫应付标价法包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法在国际外汇市场上，日元瑞士法郎加元等均为直接标价法，如日元9005即一美元兑9005日元2。

2000*350 = 瑞士法郎 ， = 56 套期保值需要合约分数为6份 担心汇率上升， 所以做买入套期保值 现货 按3月即期汇率CHFUSD=0630915 ，支付 瑞士法郎需要 *06315=美元。

1将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场1美元=77814港元纽约外汇市场1英镑=14215美元伦敦外汇市场1港元=1110723英镑汇率相乘77814*14215*1110723=09990 不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以。

美金2 120127860*18085=1700比索 3 这个题目的汇率好像错了，很简单1百万*72710=0港元 4 接受加拿大元报价，只要人民币701元，美元需要人民币705 5 3个月后用瑞士法郎付款 6。

USDJPY＝1102030，GBPUSD＝1580 010 汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格或者是询价者卖出基准货币的价格，后汇率为报价者卖出基准货币询价方买入基准货币的。